مصطلح
التدفق النقدي
Cash Flow
حركة النقد الداخل والخارج فعلياً خلال فترة زمنية.
التعريف بالتفصيل
التدفق النقدي (Cash Flow) هو الفرق بين النقد الداخل والنقد الخارج فعلياً خلال فترة، وبيتقسم لتشغيلي واستثماري وتمويلي. شركات كتير بتقفل وهي رابحة على الورق لأن تدفقها النقدي سالب — التحصيل متأخر والمصروفات فورية، فمتابعة التدفق أهم من متابعة الربح وحده.
مثال عملي
لوحة التدفق النقدي في نمرة تعرض المستحق تحصيله والمستحق سداده أسبوعياً، وتنبّهك قبل حدوث فجوة نقدية.
مصطلحات ذات صلة
جرّب Namra مجاناً
نظام ERP و CRM و POS عربي متكامل — تجربة مجانية 14 يوم بدون بطاقة ائتمان.
ابدأ التجربة المجانية